2025년 희토류 관련주 TOP 5 | 애플-美 국방부 수혜주 정리

애플과 미국 국방부가 희토류 공급망 강화를 선언하면서 희토류 관련 테마주들이 급등하고 있습니다. 글로벌 기술패권 경쟁 속에 등장한 이번 뉴스는 단기 이슈에 그치지 않고, 중장기 산업 흐름에도 영향을 줄 수 있는 중요한 전환점이 되고 있습니다. 이 글에서는 최근 이슈의 배경과 산업 구조 변화, 그리고 국내 주식시장에 미친 영향까지 정리한 뒤, 실제 수혜가 기대되는 희토류 관련주 5종목을 소개합니다.

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📌목차

1. 이슈 개요: 애플과 미국 국방부의 희토류 전략

2. 산업 흐름: 희토류 공급망 재편 움직임

3. 희토류 관련주 TOP 5

4. 투자 전략 요약

5. 결론 및 유의사항

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1. 이슈 개요: 애플과 美 국방부의 희토류 공급망 구축

2025년 7월, 애플은 미국 내 희토류 자석 제조사인 MP Materials와 5억 달러 규모의 장기 공급 계약을 체결했습니다. 이는 아이폰, 맥북, 애플워치 등에 쓰이는 영구자석(네오디뮴 자석)을 안정적으로 확보하기 위한 전략입니다.

동시에 미국 국방부는 MP Materials에 4억 달러를 투자하며, 희토류 원자재의 가격을 1kg당 110달러로 보장하는 정부 주도형 가격안정 시스템을 발표했습니다. 이는 중국이 전 세계 희토류 시장의 약 90% 이상을 점유하고 있는 상황에서, 자국 중심의 공급망을 구축하려는 미국의 전략적 조치입니다.

이러한 결정은 전 세계 희토류 시장의 긴장도를 높였고, 글로벌 ETF 및 국내 테마주에 직접적인 영향을 주고 있습니다. 실제로 글로벌 희토류 ETF는 5거래일 만에 12% 이상 상승하며, 관련 수혜 기업들도 동반 급등했습니다.

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2. 산업 흐름: 글로벌 공급망 재편과 국내 기업의 기회

희토류는 전기차, 풍력발전, 스마트폰, 반도체, 드론 등 차세대 기술 산업에 필수적인 핵심 자원입니다. 특히 영구자석은 희토류 중에서도 네오디뮴(Nd), 프라세오디뮴(Pr) 등 고순도 원소가 필요하며, 이는 대부분 중국에서 정제되고 있습니다.

최근 미국과 유럽, 일본 등은 이러한 중국 중심 공급망의 리스크를 줄이기 위해 자국 중심 또는 우방국 연계형 공급망 구축에 나서고 있으며, 한국 역시 여기에 편승해 기술 개발과 협력을 강화하고 있습니다.

이런 글로벌 흐름 속에서 국내 기업들은 희토류의 채굴보다는 정제, 가공, 응용 기술에 집중하며 경쟁력을 쌓아가고 있으며, 일부 기업은 글로벌 업체와 협업도 추진 중입니다.

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3. 희토류 관련주 TOP 5

🔹 노바텍 (285490) – 영구자석 가공의 선두주자

핵심 포인트: 전기차 및 전자기기에 사용되는 고성능 영구자석 제조 기술 보유
관련성: MP Materials와 유사한 사업 모델, ETF에서 비중 확대
최근 흐름: 7월 16일 하루 10% 급등, 최근 2주간 25% 상승

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🔹 EG – 희토류 정제 분야 독보적 기술 보유

핵심 포인트: 국내 최초로 페라이트용 산화철 생산
관련성: 중국 의존도 축소 흐름 속 국산 대체재 공급 가능
최근 흐름: 7월 중순 뉴스 이후 +3% 상승, 기관 수급 유입

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🔹 유니온 (000910) – 희토류 원광석 채굴 기반의 대표주

핵심 포인트: 희토류 광산 보유 이력 + 자회사 통해 자석 생산
관련성: 지정학 리스크 부각 시 급등 대표 종목
최근 흐름: 중국 희토류 수출 중단 이슈 후 12% 이상 급등

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🔹 쎄노텍 (222420) – 분쇄용 세라믹 비드 전문 기업

핵심 포인트: 희토류 정제 공정에 필수적인 초미세 분쇄 소재 공급
관련성: 희토류 가공 공정 확장에 따른 수혜 예상
최근 흐름: MP Materials 뉴스 직후 7.6% 상승

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🔹 동국알앤에스 (075970) – 글로벌 연계 정제 프로젝트 추진

핵심 포인트: 호주 ASM과 국내 희토류 정제공장 설립 협약
관련성: 국내 공급망 구축 + 정부 지원 수혜 예상
최근 흐름: 거래량 증가 및 기관 유입, 장기 저점 부각

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4. 투자 전략 요약

 

 

먼저 단기적인 관점에서는 뉴스 모멘텀과 수급 집중 현상이 두드러지는 종목에 주목할 필요가 있습니다. 예를 들어, 노바텍과 유니온, 쎄노텍은 애플과 MP Materials의 계약 소식 이후 빠르게 주가가 반응하면서 단기 테마주로 떠올랐습니다. 이들 종목은 시장의 기대감과 외국인·기관 수급이 동시에 몰리는 구간에서 탄력을 받을 수 있습니다.

반면, 중장기 전략 관점에서는 단순한 이슈성보다는 '공급망 자립'이라는 구조적 키워드를 중심으로 접근하는 것이 중요합니다. EG나 동국알앤에스처럼 실제 기술을 바탕으로 한 생산 및 협업 구조가 존재하는 종목은 중장기 테마주로서의 지속 가능성이 더 높습니다.

마지막으로 전체적인 테마주 대응에 있어 중요한 것은 리스크 관리입니다. 희토류는 지정학 리스크와 정책 방향에 따라 민감하게 움직이는 섹터이기 때문에, 분할 매수 및 보수적인 손절 전략을 병행하는 것이 필요합니다.

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5. 결론 및 유의사항

희토류는 단순한 산업소재가 아닌, 향후 글로벌 첨단산업 주도권을 결정짓는 전략자원입니다. 애플과 미 국방부의 공격적 투자 소식은 이 흐름의 서막에 불과하며, 국내 관련 기업들 역시 그 흐름에 동참하고 있습니다.

투자자 입장에서는 단기 급등 후의 조정 리스크를 고려하되, 장기적인 성장성과 공급망 변화에 주목한 선별적 투자가 필요합니다. 특히 테마에 따른 순환매 장세에서는 기술 기반 + 실제 수익모델이 존재하는 종목에 집중하는 것이 중요합니다.

향후에도 미국, 일본, EU 등의 공급망 전략 변화 및 국내 기업의 해외 협력 확대 여부를 지속적으로 모니터링하면서, 시황과 정책 흐름에 맞는 유연한 대응이 필요하겠습니다.

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